(이전 글 링크) [심심한주식 - 기업분석] - [심심한 주식] 12. 시디즈 (1) - 여러분의 척추는 안녕하신가요??? 2020.12.25. (현타의 기업분석) 앞에서는 긍정적인 숫자들을 살펴봤다면, 이번에는 부정적인 숫자도 살펴보자. 실망스러운 OP(영업이익) 3Q19, 2Q20과 3Q20의 매출, GP, OP 그리고 판관비와 각각의 비율을 살펴보자. 위의 표에서 3Q 실적을 보면 2Q 대비 GP는 15억 가까이 증가하였으나 OP는 오히려 14억 가량 줄어들었다. 즉, GP 증가율 대비(qoq 또는 yoy 모두) OP의 증가율이 낮다. GP증가가 OP의 증가로 온전히 연결되지 못하고, 판매관리비가 더 많이 증가한 것이다. 그리하여 판관비 비율(매출대비)은 2Q 15.3%에서 3Q 19.1%로 3.8..
대가의 투자법 올 초 집에 있는 시간이 길어지면서 의자를 바꾸게 되었다. 직장에 있는 의자가 편해서 같은 브랜드의 의자를 구매했는데, 그게 '시디즈'였다. 근게 가격이 제법 쎄길래 제일 저렴한 의자로 구매했다. 새로 산 녀석도 써보니 품질이 만족스러웠다. 좋은데? 이 회사가 시장에 상장되어 있단 걸 어렴풋이 알고 있어서 좀 살펴보았는데, 회사도 괜찮았다. 그래서 주식을 좀 담았지. 아니? 그런데 담고 나서 보니 이건 대가의 투자법이 아닌가? ㅋㅋㅋ 직접 제품을 써보고 회사를 살펴본 후 주식을 매수하는... 크흐... 나도 고수가 되었으면 좋겠... 여튼 회사가 괜찮으니 한번 같이 살펴보자. 아.. 그 전에 다들 메리크리스마스~! 갑자기 왜 슬프지.. 또르르.. 와이프가 더 슬퍼하시는... 시총(억) 11..
오늘의 책은 100배 주식. 그래! 꿈은 크게 가지자. 100배라니.. 어떤 황당무게한 책인가 봤더니 내용이 좋다. 뭐, 많은 부분은 다른 책에서 익히 들었던 내용이라고 하더라도, 한번쯤은 다시 새겨볼 만했다. 그리고 꿈을 크게 가지도록 만들어 주지 않는가! 10배도 아니고 100배!! 그러니 여러분도 한번 맛을 보자. 할짝. 냠냠. 100배 주식의 핵심 찾는 것도 중요하지만 산 것을 보유하고 있는 것이 진짜 중요하다. 요점은 '올바로 매수하고 계속 보유하라'였다. "사실을 직시합시다. 투자의 상당 부분은 본능적으로 이루어집니다. 물고기가 움직이는 미끼에 달려들게 하는 그런 본능말입니다." 투자자는 움직이고 있는 것을 너무 덥석 물어버리고, 어디 가지도 않을 주식인데 가만히 앉아 있지를 못한다. 또 그들..
시총(억) 3058 주가(원) 23,500 PBR 0.89 PER 3.10 ROE(%)(작년 기준) 32.69 EV/EBITDA(작년 기준) 13.16 유동주식비율(%) 51.84 배당수익률(%)(작년배당) 2.92 [Fnguide 기준] 오늘은 KG케미칼에 대해서 잠시 살펴보겠다. 다 살펴보지는 않을거다. 이 회사는 지주회사라서 양이 너무 방대하다. Intro 시장의 관심이 사라진 기업 하나금투에서 리포트를 내다가 2018년 이후로 리포트가 없다. 즉, 시장이 아무런 관심이 없다는 것을 볼 수 있다. 난 이런 주식이 제일 좋아!!! 야후!!! 리포트가 사라진 이 기간 동안의 주가를 살펴보자. 오호.. 역시나. 시장이 관심이 없던 만큼 주가도 힘을 받지 못했고, 최근에야 겨우 회복을 시작한 모습이다. 사..
투자와 투기의 차이는 뭘까?라는 질문으로 시작하는 책. 변두 매니저의 추천으로 얼마 전에 사서 보게 됨. 이제는 다른 곳에서도 많이 읽고 체득한 내용들이지만, 내가 처음에 투자를 시작할 때 알았더면 정말 좋았을 내용들로 이루어져 있다. 초보투자자라면 한번 쯤은 권해드리고 싶은 투자와 투기에 대한 솔직한 책. 그럼 오늘도 맛을 한번 보자. 리스크을 받아들이는 자세 부자가 되려면 리스크를 걸어라. 모든 투자는 투기다. 유일한 차이는 어떤 사람은 그것을 인정하고 어떤 사람은 인정하지 않을 따름이다. 돈을 벌기 위한 투기 또는 투자의 행위는 필수적 리스크를 수반하며, 따라서 투기와 투자의 차이는 없다. 안전한 고수익 투자처는 없다는 것. 애초에 안전하게 돈을 불리는 방법은 없다! 리스크를 걸자! 베팅의 크기 항..
시총(억) 817 주가(원) 9,050 PBR 0.57 PER 5.70 ROE(%)(작년 기준) 10.64 EV/EBITDA(작년 기준) 4.64 유동주식비율(%) 52.83 배당수익률(%)(작년배당) 2.22 [Fnguide 기준] 뭐하는 회사인가? 1963년 창업이래 한결 같이 줄자를 만들고 있는 회사다. 흔히들 쓰는 일반용에서, 중급자용과 전문가용까지 매우 다양한 줄자 포트폴리오를 가지고 있다. 소재에 따라서는 스틸, 섬유 줄자와 레이저 줄자 등이 있다. 회사의 제품을 살펴보다보니, 정말 많은 줄자의 종류에 놀랐는데, 가만히 생각해보니 흠.. 57년간 줄자만 만들었는데 당연하지 싶다. 끄덕끄덕. 일본에나 있는 장인 기업이 아닌가... 코메론이 가지고 있는 또 다른 사업부로는 수공부(톱), 철강(압연..
시총(억) 5172 주가(원) 37,100 PBR 1.42 PER 11.21 ROE(%)(작년 기준) 9.19 EV/EBITDA(작년 기준) 8.08 유동주식비율(%) 28.76 배당수익률(%)(작년배당) 1.89 [Fnguide 기준] 즐거운 주말이니, 기업을 하나 분석해 보자. 심심하잖아~ 이번에 분석할 기업은 '롯데정보통신'(이하 롯정통). 아니, 이 회사를 잘 모른다고? 흐음.. '롯데'가 들어가는데, 잘 모른다니... 저평가의 느낌이 나지 않는가? 알아보자. 난 사실 평소 대기업은 잘 분석하지 않는다. 분석해야 하는 양도 많거니와 시총도 크고(=업사이드가 제한적), 그리고 무엇보다도 전문적인 애널리스트들이 눈을 부릅뜨고 지켜보니깐. 내가 분석할 필요가 없는거지. 근데 이번은 좀 특별하다. 왜냐?..
내가 집중해서 분석해야 하는 기업의 범주를 크게 한정시켜준, 그래서 나의 포트폴리오를 완전히 바꿔버린 책. 위트있는 말투로 초보 투자자에게 친근히 주식을 설명해 주는, 동네 형 같은 랄프 웬저. 투자의 고전 중의 고전. 자, 또 코끼리를 만져봐야지. 아, 여기서 저자의 위트를 찾지 마시라. 그건 직접 책에서 찾아보시길. 작은 기업에 투자하는 이유 작은 기업의 경우 하나 혹은 줄 정도의 사업을 하기 때문에 투자자로서 그 회사를 이해하기가 쉽다. 반면 대기업은 여러 개의 사업 부문과 다양한 제품라인을 갖고 있는 복잡한 조직이라 아무리 많은 시간을 투입한다 해도 충분히 파악하기가 어렵다. ... 그러나 내가 작은 기업을 선호하는 진짜 이유는 사업 내용을 이해하기 쉽다거나 오너경영자를 만날 수 있어서가 아니다...
시총(억) 4,209 주가(원) 27,000 PBR 4.49 PER N/A ROE(%)(작년 기준) -5.96 EV/EBITDA(작년 기준) 43.74 유통주식비율(%) 64.97 배당수익률(%)(작년배당) 0 Intro. 올 3월 거래정지로.. 주주들에게 지옥과 천당을 번갈아 선사한 회사. 이른바 롤러코스터(타이쿤... 추억의 게임. 아시면 아재)! 올랐다, 내렸다.. 올랐다.. 아.. 어지러워.. 연초 3월 19일에 올라온 거래정지 공시를 시작으로 열차는 출발하고... 공시 내용은 중국 자회사 감사 관련으로 '감사의견 한정'. 결국 상장폐지 심사를 거치고, 코나아이는 거래정지를 먹는다. 이 시기 코로나와 관련하여 전체 주식 시장이 폭락하는 상황이라... 주가는 극적으로 수직낙하를 하는 와중 거래정지까..
시총(억) 1796 주가(원) 6790 PBR 0.44 PER 4.64 ROE(%)(작년 기준) 11.57 EV/EBITDA(작년 기준) 3.71 유통주식비율(%) 56.62 배당수익률(%)(작년배당기준) 2.21% Intro. '리드코프', 국민 대부업체. 그런데 상장기업인 줄은 몰랐다. 리드코프는 가끔 반일주 테마를 타기도하고, 본업도 좋고, 저평가이기도 해서 관심있게 지켜보는 기업이다. 그래서 오늘은 리드코프에 대해 간단히 공부해 봤다. 같이 살펴보자. 현재 대부업은 큰 변화를 앞두고 있다. 사업의 내용 사업의 영역은 '석유사업', '소비자금융(대부업)' 및 '휴계소사업'으로 세 가지가 있는데, 핵심은 대부업이다. 다른 것은 영익에 큰 영향이 없으므로 대부업만 잘 살펴보면 된다. 우선 돈 버는 걸 ..
Intro. 이번 편은 삼천리 자전거와 참 좋은 여행을 잠시 살펴보도록 하자. (이전의 기업 분석은 아니다!) 삼천리 자전거는 코로나 초기에 관심을 가지던 주식이었는데(와이프와 한강공원을 갔더니 자전거 타는 사람이 왜 이리 많은지.. 실내활동이 제한되니 실외활동이 많아질 거라는 아이디어로 관심을 가지게 됨), 관심만 가지고, 매수를 하지 않아서 이득을 보지는 못했다.. ㅎㅎㅎ 굳이 주가가 다 오른 이제와서 이 회사를 포스팅하는 이유는.. 어제 올라온 공시 하나 때문에.. 그리고 나와 같은 개미들을 위해서.. 개미는 뚠뚠. 개미는 뚠뚠. 어제 쓸려고 했는데, 바빴다 ㅠㅠ 두 개의 공시 어제 오전 일찍이 삼천리 자전거에서 하나의 공시가 올라왔다. 우연히 봤다. 처음 보고 아.. 삼천리자전거가 소유한 주식을 ..
시총(억) 1348 주가(원) 5760 PBR 0.95 PER 7.71 ROE(%)(작년 기준) 13.01 EV/EBITDA(작년 기준) 7.01 소액주주주식비율(%) 29.2 배당수익률(%)(작년배당기준) 1.56% Intro. 한국경제TV? 익숙히 들어본 이름이다. 하지만 상장되어 있는줄은 몰랐던.. 예전에 재무제표 처음 공부할 때 봤던 회사이기도 한데, 사업모델이 간단해서 읽기가 쉬웠다. 그 때 어찌나 고맙던지.. 다른 회사들 재무제표 보면서 공부 포기할 뻔했는데.. 한줄기 빛이었다.. 이번에는 소액주주로 다시 이 회사를 분석해 보자. 10년 주가 우선 매출액과 이익부터. 10년 차트를 보면, 11~13년도까지 매출과 영익, 순이익 모두 감소. 2014년 기준으로 매출도 증가하지만 순이익률이 급속히..
Intro. 사상최대 실적을 올리고 있는, 증권주. 그 중에서 업사이드가 커보이는 가벼운 종목. 꾸준한 유튜브 활동으로(이전에는 팟빵? 같은 곳에서 했다. 3~4년 된 듯?), 인지도 상승 중. 보고 있으면 분석을 잘 한다. 그래서 관심이 생기는구나.. 파보자. 시총(억) 3873 주가(원) 6980 PBR 0.66 PER 6.67 ROE(%)(작년 기준) 11.23 EV/EBITDA(작년 기준) 14.00 유통주식비율(%) 25.7% 배당수익률(%)(작년배당기준) 4.94 주요주주 - 인수합병 이슈 발생가능. 구조조정 통한 효율성 향상. 지앤에이사모투자전문회사가 최대 주주다. 62.48%. 자사주 9.15%. 유통물량이 적은 편. 좀 더 살펴보면, 지앤에이사모의 최대주주는 LS네트웍스 98.81%. 대..
Intro. 디티알오토모티브 - 자동차 관련 저평가주를 찾다가 발견. 간단히 말하면, 돈 잘 벌고, 배당 좋다. 앞으로의 성장성에 대한 의문 존재 > 저평가 이유. 시장은 전기차 시대에 소외될 주식으로 평가. if, "1. 전기차 시대에도 소외되지 않거나, 2. 전기차 시대가 생각보다 늦게 열리거나, 3. 새로운 사업분야를 개척한다거나" 어느 하나만 얻어 걸려도 주가는 상승할 것. 딱히 더 나빠질 것도 없어 보이니, 푸근한 마음으로 배당이나. 시총(억) 2424 주가(원) 24,300 PBR 0.34 PER 4.72 ROE(%)(2019) 10.9 EV/EBITDA(2019기준) 2.09 유통주식비율(%)(소액주주) 11.16 + 8.xx (VIP자산 보유물량) 배당수익률(%) 6.17% 배당수익률 6...
Intro. 우연히 친구에게 들은 기업. 심심하니 분석해 보자. 이름은 세코닉스! 시총(억) 763 주가(원) 6080 PBR 0.78 PER N/A ROE(%) N/A EV/EBITDA(2019기준) 6.99 유통주식비율(%) 77.2 배당수익률(%) 0.82 국내 광학업계 1위 기업. 휴대폰 렌즈, 자동차용 렌즈 및 카메라 및 기타 광학제품 제조. 응, "소부장"이야! 휴대폰은 삼성전자에, 자동차용 렌즈 및 카메라는 현기차에 납품 중. 응? 둘 다 내년 매출이 괜찮을 것 같은데? 좀 더 알아보자. 재무분석 17~19년 3년 연속 적자. 흠.. 작년 2, 3분기 흑전 했으나, 4분기 다시 대규모 적자와 올 초 코로나 발발로 지속적 적자 기록, 그 후 3분기 다시 흑전하면서 롤러코스터 타는 중. 주가는 ..
제일 처음 포스팅한 글.. 당시에는 지인에게 설명해 주기 위해 작성한 포스팅으로 줄줄줄 쓰기 편한 방식 때문에 채택함. 즉, 발행하고자 하는 의도 없이, 지인에게 편지쓰듯이 썼는데.. 이거이거.. 지금 보니 내용 개판이다ㅋㅋ 형식도 개판이고.. 글 쓰는 것도 처음이고, 포스팅이라는 것도 처음이라 모든게 너무 어려웠다(는 반성문). 그러고 보니 최근에는 나도 모르는 사이에 글 쓰는게 많이 익숙해졌구나 싶군.. ㄷㄷㄷ 2/16일 실적업데이트를 올리면서 본 포스팅도 전체적인 기조의 변화 없이 오탈자 수정 등 알아보기 쉽게 다시 편집했다. Intro. 지인의 소개로 코로나 수혜주, 진단키드를 만드는 피씨엘을 살펴보았다. 작년까지 만성적자에 시달리다가 올 해 엄청한 규모의 흑자로(이전 적자와 비교시) 샛별처럼 떠..
투자의 모든 요소들에 대한 통찰이 담겨 있는, 진짜 '투자 철학'에 대한 이야기. 모든 투자자가 읽어 볼 가치가 있는 책. 자, 맛만 보자. 가치가 가격보다 싼 '저가매수' '저가 매수의 기회가 존재하기 위해 필요한 조건은 자산에 대한 투자자들의 인식이 실제보다 훨신 나빠야 한다' 사람들이 잘 모르고 제대로 이해하지 못하는 것 외견상 기본적으로 미심쩍은 것 논쟁의 여지가 있거나, 볼품 없거나, 투자하기 겁나는 것 '훌륭한' 포트폴리오에 포함시키기에는 부적절하다고 여겨지는 것 평가가 제대로 이루어지지 않고, 인기 없고, 사랑받지 못하는 것 볼품없는 수익을 기록한 것 투자가 계속되지 못하고 최근에 중단된 것 (이상, 저가매수의 기회가 있는 투자처의 특징) 고점과 저점 우리는 고점일 때 만연한 낙관론에 회의적..
