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이번 산업분석 리포트는 지주사에 관한 것! 핵심은 지주회사 할인율이 역사적 고점에 다달았다는 것. 통신 쪽을 하시던 이승웅 애널리스트가 새로이 지주사를 커버하시는 것 같다. 할인율이 높으니 싸다는 의미. 아, 그리고.. 이승웅 애널리스트님~ LG유플 잘 먹었습니다 감사 :)
SK, LG, CJ, 한화를 소개하고 있다.
투자 아이디어의 시작은 "싸다"라는 것이지만, 여기에 더해서 지주회사가 변하고 있다는 것.
1. 연기금의 EGS 투자 확대
2. 지주회사들의 친환경 투자 확대
3. CVC 설립 허용
의 세 가지로 정리된다.
최선호주를 SK를 들고 있는데, 나는 쫄보라 할인율이 가장 높은 LG에 손이 간다.
'13만원 목표주가' 산정을 살펴보자.
순수 지주회사이기 때문에 할인율을 60%로 매겨버렸다.. 순수지주회사가 어때서.. 돈 잘 벌고 좋구만.. 더해서 현금이 많아서 재무도 좋다.. 그럼에도 60%할인한 목표주가에 대해서 상승여력이 30%나 남은 상황. 굳.. 살만해 보인다.
지주회사가 주목을 받다니.. 이제 끝물이 다가오는 것인가.. 다음번에는 우선주가 주목받겠지?
